Functie
|
Verantwoordelijkheden
|
Gemeenteraad
|
Het vaststellen van treasury doelstellingen, het beleid en de beleidskaders in het treasurystatuut;
Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening.
|
College van B&W
|
Het uitvoeren van het treasury beleid (formele verantwoordelijkheid) en het betalingsverkeer;
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in de financieringsparagraaf;
|
(Concern)controller
|
Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasury activiteiten door het verrichten van interne controle activiteiten. Hierover rapporteren aan betrokkenen, het MT en het college van B en W.;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
|
Manager
|
Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasuryfuncties;
Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten.
|
Treasurer*
|
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Invulling geven aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie conform het treasurystatuut;
Het beheren van de geldstromen en verwerken van informatie van de afdelingen in een liquiditeitenplanning;
Het onderhouden van contacten met banken, tussenpersonen en overige financiële instellingen;
|
Beheerder gemeentefinanciën
|
Op basis van mandaat autoriseren van het uitzetten van gelden met een looptijd <= 1 jaar
Op basis van mandaat autoriseren van het aantrekken van gelden
Het versturen (=autoriseren) van betalingsopdrachten
|
Managers en budgethouders
|
Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer, met het oog op de liquiditeitenplanning;
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste of ten gunste van hun budgetten.
|
Externe accountant
|
In het kader van zijn reguliere controletaak adviseren en controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren.
|